全面財務管理一本通：實用操作手冊（附光盤1張）

前 言
第一篇 內控體系
第1部分 全面財務管理概念
附錄1A 管理層三個委員會運作辦法
（一）制度審批委員會運作辦法
（二）經營預算委員會運作辦法
（三）績效考核委員會運作辦法
附錄1B 董事會四個委員會工作細則
（一）薪酬與考核委員會工作細則
（二）審計委員會工作細則
（三）提名委員會工作細則
（四）戰略委員會工作細則
第2部分 內部報告管理制度
附錄2A 集團化財務工作報告模式
第3部分 獎懲管理制度
附錄3A 獎懲通知單
附錄3B 獎懲條例彙總表
第4部分 回 避 制 度
第5部分 財務審核審批制度
附錄5A 資金撥款申請表
第二篇 財務部構思
第6部分 財務部門管理思路
附錄6A 財務垂直管理機制
附錄6B 工作責任管理機制
附錄6C 月度工作總結和計劃匯報表
第7部分 財務部職責和崗位職責
第8部分 財務人員人事管理制度
附錄8A 人事異動申請表
附錄8B 工作申請表
附錄8C 員工停薪通知單
第9部分 財務人員考核制度
附錄9A 財務人員考核指標（績效考核）
附錄9B 財務人員領導素質考核指標
附錄9C 財務人員綜合素質考核指標
第三篇 財 務 管 理
第10部分 經營預算管理制度
附錄10A 經營預算
附錄10B 銷售預算
附錄10C 生產預算
附錄10D 採購預算
附錄10E 部門費用預算
附錄10F 專項預算
附錄10G 財務預算
第11部分 價格管理制度
第12部分 印章管理制度
第13部分 合同管理制度
第14部分 貨幣資金管理制度
附錄14A 貨幣資金週報表
附錄14B 銀行存款餘額調節表
附錄14C 出納資金賬單據交接表
附錄14D 每月費用撥款申請表
附錄14E 內部往來結算通知單
附錄14F 貨款支付撥款申請單
第15部分 採購管理制度
第16部分 應收賬款管理制度
第17部分 存貨管理制度
附錄17A 倉庫物資盤點明細表
第18部分 固定資產管理制度
第19部分 費用控制管理制度
附錄19A 差旅費報銷標準制度
附錄19B 通訊費用報銷標準制度
第20部分 成本控制管理制度
附錄20A 在產品盤點規定
第21部分 薪資管理制度
第四篇 會計核算
第22部分 會計核算管理制度
附錄22A 賬務調整申請單
第23部分 恆安集團NC系統運行管理制度
第24部分 財務會計報告管理制度
附錄24A 財務報告編制質量獎懲辦法
附錄24B 報表名稱彙總及編制週期表
附錄24C 報表封面及主要報表格式（報表體系）
第25部分 財務分析報告模式
附錄25A 另一種分析模式
第26部分 內部票據管理制度
第27部分 台 賬 管 理
第五篇 審計監控
第28部分 內部審計管理制度
附錄28A 審計通知書
第29部分 內部例行審計報告模式
第30部分 對賬管理制度
附錄30A 應收賬款對賬確認表
附錄30B 應付賬款對賬確認表
第31部分 檔案管理制度
附錄31A 會計檔案保管期限表
附錄31B 檔案保管清單
附錄31C 上市公司應重視的檔案資料
案例篇
案例A 恆安集團會計核算規範手冊
案例B 恆安集團NC系統運行管理規範
參考文獻