國際金融資本市場的新主角：國家基金

第1章 「國家基金」是什麼
國際資本市場的新主角
國家基金名稱的由來
新興國家的國家意志
以國家為背景的基金
國營機構所進行的投資活動
公共養老基金
國家基金的類型
主權財富基金（STF）的定義
主權財富基金（SWF）的運營資產規模
國家戰略基金
基米特五原則
脫離「基米特五原則」的「國家戰略基金」
穆巴達拉開發公司的投資對象
國營企業的投資載體
公共養老儲備基金
泰德‧杜魯門的點評

第2章 探討國家基金的投資行動原理
國家基金的投資行動分析
國家基金七雄：資產雲集的前幾位基金
沙特貨幣總局是SWF嗎
俄羅斯石油穩定基金
阿聯酋的意圖
原始資金的制約：商品與非商品
擺脫依賴美元的局面
GCC各國的貨幣統一能否實現
非商品型基金
傳統SWF的投資行動原理
阿布扎比投資局的投資行動
擁有巨大財富的阿布扎比的權力構造
保守的分散型投資戰略
對發達國家的高比重投資
不用槓桿
大比重的對日投資
例外的中東投資、與阿布扎比投資委員會的分工
商業城市國家新加坡的國家基金
淡馬錫控股
按地區一分為三的目標
新加坡政府投資公司
酷似ADIA的投資內容
國家戰略基金的投資行動
為了後代的戰略投資
馬斯達爾計劃（Masdar Initiative）
海豚能源項目
推進核能發電計劃的穆巴達拉開發公司
中國、俄羅斯的國家基金的投資行動
中國投資有限責任公司
引人注目的對美金融投資
面向日本的巨額投資
中國基金是威脅嗎
俄羅斯石油穩定基金及之後的發展情況
公共養老儲備基金
挪威政府全球養老基金
挪威財政部的風險管理
澳大利亞未來基金

第3章 置身於併購的發達國家
美國的應對
《埃克森一佛羅里奧條款》
何謂國家安全保障上的威脅
《外國投資國家安全保障法》
何謂關鍵基礎設施
歐盟（EU）的應對
歐盟理事會（Eucounc訂）的權限
加盟國的例外性權限
緊急事態下的加盟國的例外性權限
應對不一的英法
行為規範——聖地亞哥原則
（The Santiago Principles）
狹義SWF的定義
自覺行為規範所代表的含義
聖地亞哥原則的24項原則及其細則

第4章 日本亟待制定的國家戰略
金融危機帶來的影響
徬徨的日本
何謂「從官到民」的經濟結構改革
重新定義國家的作用（reshapingthenation-state）
作為國家戰略的投資誘導
中東小國卡塔爾的困惑
日本未來的作用
如今日本ODA（政府援助貸款）的
用武之地已經很少
多重關係的構建與雙向投資
成為中東和亞洲的橋樑
什麼是伊斯蘭金融
伊斯蘭金融所禁止的行為
伊斯蘭金融機構原始資本的擴大
馬來西亞的貢獻與伊斯蘭債券（Sukuk）
21世紀的新絲綢之路
把倫敦作為國際金融中心的伊斯蘭金融
伊斯蘭金融的價值

第5章 日本版國家基金的可能性
——主權財富擴大和資源確保
日本版SWF是可能的嗎
日本版SWF的目的
日本版國家戰略基金創設的可能性
日本版國家戰略基金的原始資本
投資責任所在
國家戰略基金的運營機構
國家戰略的投資對象
資源確保和風險管理
後記
鳴謝
主要參考文獻