21世紀立體化中等職業學校規劃教材‧財經系列：新編企業出納實務

項目一 走進企業1
工作任務一 初識出納2
工作任務二 明確出納的基本任務4

項目二 明晰出納工作組織與基本要求7
工作任務一 瞭解出納工作的組織7
工作任務二 明確出納員的基本要求9

項目三 熟悉現金管理制度13
工作任務一 瞭解現金結算進行庫存管理13
工作任務二 掌握有關現金管理制度16
工作任務三 研討現金內部控制制度19

項目四 現金業務會計處理23
工作任務一 填制審核現金收付憑證23
工作任務二 學習其他有關現金核算業務32
工作任務三 現金業務會計核算35

項目五 銀行存款管理制度53
工作任務一 銀行存款管理概述53
工作任務二 銀行存款賬戶的管理56

項目六 掌握支付結算管理66
工作任務一 明確支付結算含義66
工作任務二 選擇銀行結算方式68

項目七 銀行存款業務會計處理95
工作任務一 銀行存款的序時核算95
工作任務二 銀行存款的總分類核算95
工作任務三 銀行存款收付業務實例95

項目八 出納資料的整理保管與出納工作交接126
工作任務一 出納資料的整理保管126
工作任務二 出納工作交接130